| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 884 788.00 | 362 238.00 | 3 522 550.00 | 3 884 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 252 046.00 | 8 570 657.00 | 2 681 389.00 | 11 252 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 756 903.00 | 3 111 515.00 | 2 645 388.00 | 5 756 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 101.00 | | 39 101.00 | 39 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 530 570.00 | | 2 530 570.00 | 2 530 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 337.00 | | 112 337.00 | 112 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590 119.00 | 12 044 410.00 | 11 545 708.00 | 23 590 119.00 |
BT Marchandises | 1 058 210.00 | | 1 058 210.00 | 1 058 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 160.00 | | 352 160.00 | 352 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 521.00 | | 1 783 521.00 | 1 783 521.00 |
BZ Autres créances | 3 373 297.00 | | 3 373 297.00 | 3 373 297.00 |
CF Disponibilités | 588 815.00 | | 588 815.00 | 588 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 875.00 | | 293 875.00 | 293 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 449 881.00 | | 7 449 881.00 | 7 449 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 040 001.00 | 12 044 410.00 | 18 995 590.00 | 31 040 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458 311.00 | | | 458 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323 018.00 | | | 1 323 018.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DG Autres réserves | 4 361 317.00 | 2 068 213.00 | | 4 361 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 190.00 | 2 293 104.00 | | 2 176 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 571 507.00 | 5 395 317.00 | | 7 571 507.00 |
DP Provisions pour risques | 72 263.00 | 78 016.00 | | 72 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 263.00 | 78 016.00 | | 72 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 385.00 | 4 294.00 | | 4 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 981.00 | 130 520.00 | | 151 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 768.00 | 6 789 229.00 | | 6 328 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481 660.00 | 3 153 288.00 | | 3 481 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 548.00 | 493 423.00 | | 277 548.00 |
EA Autres dettes | 1 107 475.00 | 2 964 221.00 | | 1 107 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 351 819.00 | 13 568 061.00 | | 11 351 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 995 590.00 | 19 041 396.00 | | 18 995 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 427 389.00 | 10 457 667.00 | | 10 427 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 385.00 | 4 294.00 | | 4 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 816 219.00 | | 78 816 219.00 | 78 816 219.00 |
FG Production vendue services | 122 528.00 | | 122 528.00 | 122 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 938 748.00 | | 78 938 748.00 | 78 938 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 530 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 421 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 946 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 547 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 668 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 404.00 | |
GE Autres charges | | | 207 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 756 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 773 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 766 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 168.00 | 525 096.00 | | 565 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 8 512.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 714.00 | 1 970.00 | | 20 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 698.00 | | | 204 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 541.00 | 10 482.00 | | 228 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 2 432.00 | | 1 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 527.00 | 3 338.00 | | 214 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 515.00 | 5 770.00 | | 216 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 026.00 | 4 711.00 | | 12 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 926.00 | 39 508.00 | | 190 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 684.00 | 100 447.00 | | 411 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 759 504.00 | 72 873 214.00 | | 79 759 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 583 314.00 | 70 580 110.00 | | 77 583 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 190.00 | 2 293 104.00 | | 2 176 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 556 063.00 | | 1 913 134.00 | 22 556 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644 970.00 | 2 657 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 223.00 | 801 854.00 | 23 590 120.00 | 77 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 223.00 | 156 884.00 | 17 048 052.00 | 77 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884 788.00 | | | 3 884 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075 004.00 | | 1 207 155.00 | 16 075 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 270.00 | | 705 979.00 | 2 596 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 789 467.00 | 1 049 563.00 | 156 857.00 | 10 789 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 789 467.00 | 1 049 563.00 | 156 857.00 | 10 789 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 016.00 | 20 404.00 | 26 157.00 | 78 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 362 238.00 | | | 362 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 936.00 | | 204 698.00 | 566 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 952.00 | 20 404.00 | 230 855.00 | 644 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 404.00 | 26 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 204 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 981.00 | 18 477.00 | 133 504.00 | 151 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328 769.00 | 6 328 769.00 | | 6 328 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966 649.00 | 1 775 723.00 | 190 926.00 | 1 966 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 041 142.00 | 1 041 142.00 | | 1 041 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 548.00 | 277 548.00 | | 277 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 530 571.00 | 448 160.00 | 2 082 410.00 | 2 530 571.00 |
UP Prêts | 14 201.00 | 10 151.00 | 4 050.00 | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 338.00 | | 112 338.00 | 112 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 521.00 | 1 783 521.00 | | 1 783 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 730 985.00 | 730 985.00 | | 730 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 906.00 | 565 888.00 | 1 323 018.00 | 1 888 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 124.00 | 504 124.00 | 600 000.00 | 1 104 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 325.00 | | | 280 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 244.00 | | | 259 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 062.00 | 419 062.00 | | 419 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 159.00 | 753 159.00 | | 753 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 876.00 | 293 876.00 | | 293 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 804.00 | 4 585 988.00 | 3 521 816.00 | 8 107 804.00 |
VW T.V.A. | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 351 819.00 | 10 427 389.00 | 924 430.00 | 11 351 819.00 |