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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 10 789.00 | 1 907.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 152.00 | 54 190.00 | 3 962.00 | 58 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 558.00 | 64 979.00 | 132 579.00 | 197 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 66 614.00 | | 66 614.00 | 66 614.00 |
CF Disponibilités | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 968.00 | | 118 968.00 | 118 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 526.00 | 64 979.00 | 251 547.00 | 316 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 117 889.00 | 122 051.00 | | 117 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | -4 162.00 | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 207 894.00 | 192 274.00 | | 207 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 4 128.00 | | 29 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 653.00 | 4 128.00 | | 43 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 547.00 | 196 402.00 | | 251 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 653.00 | 4 128.00 | | 43 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 149.00 | 1 569.00 | | 30 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 528.00 | 5 730.00 | | 14 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 620.00 | -4 162.00 | | 15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 583.00 | | -5 095.00 | 327 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 711.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 931.00 | 197 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 70 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 639.00 | | 2 428.00 | 70 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 944.00 | | -7 524.00 | 136 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 2 431.00 | 2 220.00 | 64 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 2 431.00 | 2 220.00 | 64 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 610.00 | 66 900.00 | 6 710.00 | 73 610.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |