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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | 6 010.00 | 2 105.00 | 8 115.00 |
AN Terrains | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AP Constructions | 482 942.00 | 291 428.00 | 191 515.00 | 482 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 003.00 | 97 918.00 | 34 085.00 | 132 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 721.00 | 35 397.00 | 15 323.00 | 50 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 124.00 | 430 753.00 | 273 371.00 | 704 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 284.00 | | 82 284.00 | 82 284.00 |
BN En cours de production de biens | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 307.00 | | 876 307.00 | 876 307.00 |
BZ Autres créances | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
CF Disponibilités | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 855.00 | | 1 348 855.00 | 1 348 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 979.00 | 430 753.00 | 1 622 226.00 | 2 052 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 422 708.00 | 306 628.00 | | 422 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 442.00 | 116 080.00 | | 91 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 911.00 | 30 958.00 | | 28 911.00 |
DL TOTAL (I) | 560 661.00 | 471 266.00 | | 560 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 199.00 | 13 673.00 | | 11 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 50 563.00 | | 6 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 525.00 | 323 287.00 | | 402 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 673.00 | 198 020.00 | | 231 673.00 |
EA Autres dettes | 409 790.00 | 390 297.00 | | 409 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 565.00 | 983 579.00 | | 1 061 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 226.00 | 1 454 845.00 | | 1 622 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 512 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 512 428.00 | |
FM Production stockée | | | 48 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 772.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 3 195.00 | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 252.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | 2 943.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 695.00 | 31 939.00 | | 18 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 981.00 | 2 690 466.00 | | 2 577 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 539.00 | 2 574 386.00 | | 2 486 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 442.00 | 116 080.00 | | 91 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 745.00 | 32 772.00 | 73 763.00 | 471 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 1 265.00 | 3 055.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 945.00 | 31 506.00 | 70 708.00 | 463 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 525.00 | 402 525.00 | | 402 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 168.00 | 416 168.00 | | 416 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 199.00 | 4 445.00 | 6 754.00 | 11 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 673.00 | 231 673.00 | | 231 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 198.00 | 1 001 698.00 | 1 500.00 | 1 003 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 565.00 | 1 054 811.00 | 6 754.00 | 1 061 565.00 |