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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 250 000.00 | 38 041.00 | 211 959.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 357.00 | 11 346.00 | 19 011.00 | 30 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 655.00 | 49 387.00 | 685 268.00 | 734 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 592 539.00 | | 592 539.00 | 592 539.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 756.00 | | 632 756.00 | 632 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 411.00 | 49 387.00 | 1 318 024.00 | 1 367 411.00 |
CU Autres participations | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 567.00 | 400 567.00 | | 400 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
DH Report à nouveau | 811 576.00 | 767 090.00 | | 811 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 291.00 | 44 486.00 | | 75 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 395.00 | 1 222 104.00 | | 1 297 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 7 858.00 | | 3 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 521.00 | 9 924.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 629.00 | 29 559.00 | | 20 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 024.00 | 1 251 664.00 | | 1 318 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 629.00 | 29 559.00 | | 20 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 580.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 580.00 | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | 580.00 | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 20 215.00 | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 174.00 | 85 164.00 | | 115 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 883.00 | 40 678.00 | | 39 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 291.00 | 44 486.00 | | 75 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 655.00 | | | 734 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 357.00 | | | 280 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 298.00 | | | 454 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 026.00 | 11 361.00 | | 38 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | 11 361.00 | | 38 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VC Groupe et associés | 540 163.00 | 540 163.00 | | 540 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 339.00 | 609 339.00 | | 609 339.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |