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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 123.00 | 203 670.00 | 1 618 452.00 | 1 822 123.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 364 687.00 | | 4 364 687.00 | 4 364 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 687.00 | | 4 364 687.00 | 4 364 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 810.00 | 203 670.00 | 5 983 139.00 | 6 186 810.00 |
CU Autres participations | 1 822 122.00 | 203 670.00 | 1 618 451.00 | 1 822 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 328 746.00 | 1 328 746.00 | | 1 328 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 875.00 | 132 875.00 | | 132 875.00 |
DH Report à nouveau | 4 550 688.00 | 4 611 290.00 | | 4 550 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 045.00 | -60 601.00 | | -34 045.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 263.00 | 6 012 309.00 | | 5 978 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 912.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876.00 | 3 912.00 | | 4 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 139.00 | 6 016 221.00 | | 5 983 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 485.00 | | 1 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 820.00 | 8 404.00 | | 9 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 865.00 | 69 006.00 | | 43 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 045.00 | -60 601.00 | | -34 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822 123.00 | | | 1 822 123.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 934.00 | 37 736.00 | | 165 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 934.00 | 37 736.00 | | 165 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 37 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |