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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 209 590.00 | | 209 590.00 | 209 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 1 969.00 | 457.00 | 2 427.00 |
AP Constructions | 137 362.00 | 126 752.00 | 10 610.00 | 137 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 521.00 | 153 361.00 | 3 160.00 | 156 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 905.00 | 187 385.00 | 36 520.00 | 223 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 798.00 | 472 345.00 | 262 453.00 | 734 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BP En cours de production de services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 098.00 | | 135 098.00 | 135 098.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CF Disponibilités | 117 110.00 | | 117 110.00 | 117 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 860.00 | | 312 860.00 | 312 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 659.00 | 472 345.00 | 575 313.00 | 1 047 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 614.00 | | | 87 614.00 |
DL TOTAL (I) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
EA Autres dettes | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 647.00 | | | 283 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 313.00 | | | 575 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 654.00 | | | 276 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 610.00 | | 8 849.00 | 732 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661.00 | 734 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 661.00 | 522 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 466.00 | | | 212 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 029.00 | | 8 849.00 | 520 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 303.00 | 19 965.00 | 5 923.00 | 458 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 427.00 | 19 965.00 | 5 923.00 | 455 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 862.00 | 55 862.00 | | 55 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VI Groupe et associés | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 290.00 | 167 176.00 | 114.00 | 167 290.00 |
VW T.V.A. | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 647.00 | 276 654.00 | | 283 647.00 |