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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 840.00 | 2 250.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 11 505.00 | 2 792.00 | 14 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 049.00 | 12 345.00 | 38 704.00 | 51 049.00 |
BT Marchandises | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 184.00 | 12 345.00 | 139 839.00 | 152 184.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 4 419.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 311.00 | 19 157.00 | | 26 311.00 |
DL TOTAL (I) | 35 481.00 | 32 571.00 | | 35 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 336.00 | 5 591.00 | | 29 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 80 025.00 | | 51 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 897.00 | 88 051.00 | | 21 897.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 357.00 | 173 667.00 | | 104 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 839.00 | 206 238.00 | | 139 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 754.00 | 173 667.00 | | 95 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 779.00 | | 792 779.00 | 792 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 779.00 | | 792 779.00 | 792 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 406.00 | 4 416.00 | | 4 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | 2 661.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | 2 661.00 | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 166.00 | -2 661.00 | | -2 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 2 724.00 | | 4 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 293.00 | 778 382.00 | | 800 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 982.00 | 759 224.00 | | 773 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 311.00 | 19 157.00 | | 26 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 659.00 | | 2 391.00 | 48 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | | 2 391.00 | 11 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 1 702.00 | | 10 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 803.00 | 1 702.00 | | 9 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 520.00 | 2 917.00 | 8 603.00 | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 199.00 | 57 027.00 | 3 172.00 | 60 199.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 357.00 | 95 754.00 | 8 603.00 | 104 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 2 875.00 | | 2 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 5 275.00 | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 47 929.00 | 47 981.00 | | 47 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 839.00 | 30 158.00 | | 34 839.00 |
YT Sous‐traitance | 18 488.00 | 8 988.00 | | 18 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 277.00 | 2 875.00 | | 3 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 364.00 | 6 094.00 | | 86 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 942.00 | 7 571.00 | | 24 942.00 |
ZE Dividendes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 209.00 | 92 401.00 | | 108 209.00 |