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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 796.00 | 671.00 | 107 125.00 | 107 796.00 |
BZ Autres créances | 350 801.00 | | 350 801.00 | 350 801.00 |
CF Disponibilités | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 221.00 | | 404 221.00 | 404 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 017.00 | 671.00 | 511 346.00 | 512 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 743.00 | 347 881.00 | | 392 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 370.00 | 63 909.00 | | 94 370.00 |
DL TOTAL (I) | 495 913.00 | 420 590.00 | | 495 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 11.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 538.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 546.00 | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643.00 | 13 816.00 | | 11 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 432.00 | 16 912.00 | | 15 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 346.00 | 437 502.00 | | 511 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 20 065.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 954.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | 18 111.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 822.00 | -39 099.00 | | -31 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 407.00 | 260 320.00 | | 267 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 037.00 | 196 411.00 | | 173 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 370.00 | 63 909.00 | | 94 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 253.00 | | | 108 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 107 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 107 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 350 801.00 | 350 801.00 | | 350 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 801.00 | 350 801.00 | | 350 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |