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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 |
AP Constructions | 148 400.00 | 68 740.00 | 79 659.00 | 148 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 383.00 | 31 339.00 | 37 043.00 | 68 383.00 |
BF Prêts | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 187.00 | 151 370.00 | 4 591 817.00 | 4 743 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
BZ Autres créances | 1 295 988.00 | 69 817.00 | 1 226 171.00 | 1 295 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
CF Disponibilités | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 228 036.00 | 69 817.00 | 8 158 219.00 | 8 228 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 971 223.00 | 221 187.00 | 12 750 036.00 | 12 971 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
CU Autres participations | 1 454 943.00 | 50 664.00 | 1 404 279.00 | 1 454 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 926 688.00 | | | 1 926 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 824 189.00 | | | 4 824 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 568.00 | | | 156 568.00 |
DG Autres réserves | 3 037 401.00 | | | 3 037 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 537.00 | | | 1 324 537.00 |
DL TOTAL (I) | 11 269 385.00 | | | 11 269 385.00 |
DP Provisions pour risques | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 280.00 | | | 829 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 515.00 | | | 935 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 750 036.00 | | | 12 750 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 515.00 | | | 935 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FG Production vendue services | 235 723.00 | | 235 723.00 | 235 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 665.00 | | 242 665.00 | 242 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 173.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 257 123.00 | | | 5 257 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261 573.00 | | | 5 261 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440 554.00 | | | 3 440 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545 136.00 | | | 545 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985 690.00 | | | 3 985 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275 883.00 | | | 1 275 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 751 172.00 | | | 5 751 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 634.00 | | | 4 426 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 537.00 | | | 1 324 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 545 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 5.00 | 1.00 | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |