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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 570 000.00 | 14 227.00 | 555 772.00 | 570 000.00 |
040 Immobilisations financières | 817 256.00 | | 817 256.00 | 817 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 256.00 | 14 227.00 | 1 373 028.00 | 1 387 256.00 |
072 Créances – Autres | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
110 Total général Actif | 1 548 907.00 | 14 227.00 | 1 534 680.00 | 1 548 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 978.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 971 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 534 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
242 Autres charges externes. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
280 Produits financiers | 73 076.00 | | | 73 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
294 Charges financières | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 405 406.00 | | | 1 405 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |