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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 761 483.00 | 328 384.00 | 433 099.00 | 761 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 817.00 | 2 468.00 | 349.00 | 2 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 171.00 | 168 142.00 | 55 029.00 | 223 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 833 161.00 | | 833 161.00 | 833 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 632.00 | 498 994.00 | 1 321 638.00 | 1 820 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
BZ Autres créances | 36 475.00 | 10 000.00 | 26 475.00 | 36 475.00 |
CF Disponibilités | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 001.00 | 10 000.00 | 95 001.00 | 105 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 633.00 | 508 994.00 | 1 416 639.00 | 1 925 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 840.00 | 717 840.00 | | 717 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 784.00 | 71 784.00 | | 71 784.00 |
DG Autres réserves | 343 931.00 | 421 538.00 | | 343 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 028.00 | -77 607.00 | | -53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 527.00 | 1 133 555.00 | | 1 080 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 035.00 | 165 896.00 | | 319 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 21 990.00 | | 2 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 6 057.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909.00 | 11 140.00 | | 8 909.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 93 681.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 111.00 | 316 763.00 | | 336 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 639.00 | 1 450 318.00 | | 1 416 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 795.00 | 55 678.00 | | 89 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 823.00 | 133 285.00 | | 142 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 028.00 | -77 607.00 | | -53 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 062.00 | | 1 570.00 | 1 819 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 987 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 901.00 | | 1 570.00 | 985 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 161.00 | | | 833 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 843.00 | 62 152.00 | | 436 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 843.00 | 62 152.00 | | 436 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 035.00 | 247 284.00 | 71 751.00 | 319 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 866.00 | | | 45 866.00 |
VP Divers | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 202.00 | 48 502.00 | 141 700.00 | 190 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 111.00 | 264 360.00 | 71 751.00 | 336 111.00 |