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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 898.00 | 6 398.00 | 215 500.00 | 221 898.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 672.00 | 30 210.00 | 2 462.00 | 32 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 937.00 | 587 871.00 | 231 066.00 | 818 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 081.00 | 624 479.00 | 845 602.00 | 1 470 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 919.00 | 35 378.00 | 229 541.00 | 264 919.00 |
BZ Autres créances | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CF Disponibilités | 437 923.00 | | 437 923.00 | 437 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 836.00 | 35 378.00 | 913 458.00 | 948 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 917.00 | 659 857.00 | 1 759 060.00 | 2 418 917.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 226.00 | | | 226 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 114.00 | | | 175 114.00 |
DL TOTAL (I) | 821 341.00 | | | 821 341.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 937.00 | | | 272 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 433.00 | | | 300 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 475.00 | | | 219 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 719.00 | | | 927 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 060.00 | | | 1 759 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 901.00 | | | 770 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 642.00 | | 231 760.00 | 1 296 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 321.00 | 1 470 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 321.00 | 851 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 898.00 | | | 541 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 114.00 | | 215 816.00 | 694 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 629.00 | | 15 945.00 | 60 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 061.00 | 132 740.00 | 58 321.00 | 550 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 663.00 | 132 740.00 | 58 321.00 | 543 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 014.00 | 107 014.00 | | 107 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 190.00 | 47 190.00 | | 47 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
UX Autres créances clients | 221 951.00 | 221 951.00 | | 221 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VB T. V. A. | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 937.00 | 128 718.00 | 144 218.00 | 272 937.00 |
VI Groupe et associés | 300 433.00 | 300 433.00 | | 300 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 619.00 | | | 169 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 365.00 | 343 446.00 | 63 919.00 | 407 365.00 |
VW T.V.A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 119.00 | 770 901.00 | 144 218.00 | 915 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
ST Autres comptes | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 691.00 | | | 82 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 958.00 | | | 96 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 265.00 | | | 366 265.00 |