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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 627.00 | 49 292.00 | 9 336.00 | 58 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 567.00 | 49 292.00 | 20 275.00 | 69 567.00 |
BT Marchandises | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 155.00 | | 138 155.00 | 138 155.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CF Disponibilités | 76 402.00 | | 76 402.00 | 76 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 137.00 | 49 292.00 | 271 846.00 | 321 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
DH Report à nouveau | 64 822.00 | | | 64 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
DL TOTAL (I) | 143 461.00 | | | 143 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 385.00 | | | 128 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 846.00 | | | 271 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 860.00 | 140.00 | 612 001.00 | 611 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 860.00 | 140.00 | 612 001.00 | 611 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 845.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 076.00 | | | -6 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 171.00 | | | 617 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 348.00 | | | 625 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 162.00 | | 1 155.00 | 75 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 69 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 58 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 272.00 | | 1 105.00 | 64 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | 50.00 | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 246.00 | 8 845.00 | 2 800.00 | 43 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 246.00 | 8 845.00 | 2 800.00 | 43 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 138 155.00 | 138 155.00 | | 138 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 578.00 | 159 088.00 | 10 489.00 | 169 578.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
YT Sous‐traitance | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 488.00 | | | 87 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |