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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 165.00 | 14 026.00 | 8 140.00 | 22 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 354.00 | 386 266.00 | 37 088.00 | 423 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 662.00 | 400 292.00 | 104 371.00 | 504 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 455.00 | | 352 455.00 | 352 455.00 |
BZ Autres créances | 199 803.00 | | 199 803.00 | 199 803.00 |
CF Disponibilités | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 400.00 | | 604 400.00 | 604 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 062.00 | 400 292.00 | 708 771.00 | 1 109 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
DG Autres réserves | 44 265.00 | 56 133.00 | | 44 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 129.00 | -11 868.00 | | 10 129.00 |
DL TOTAL (I) | 208 699.00 | 198 570.00 | | 208 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 000.00 | 24 279.00 | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 361.00 | 17 707.00 | | 29 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 090.00 | 37 076.00 | | 27 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 106 021.00 | | 175 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 136.00 | 230 920.00 | | 252 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 072.00 | 416 004.00 | | 500 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 771.00 | 614 574.00 | | 708 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 485.00 | 175 485.00 | | 175 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 361.00 | 36 390.00 | 8 972.00 | 45 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 136.00 | 252 136.00 | | 252 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 832.00 | 585 832.00 | 2 000.00 | 587 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 072.00 | 491 100.00 | 8 972.00 | 500 072.00 |