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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 735.00 | 73 689.00 | 58 046.00 | 131 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 735.00 | 73 689.00 | 58 046.00 | 131 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 489.00 | | 53 489.00 | 53 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
072 Créances – Autres | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 866.00 | | 115 866.00 | 115 866.00 |
110 Total général Actif | 247 601.00 | 73 689.00 | 173 912.00 | 247 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 272.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 959.00 | | | 187 959.00 |
222 Production stockée | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 123.00 | | | 190 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
242 Autres charges externes. | 65 748.00 | | | 65 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
252 Charges sociales | 685.00 | | | 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 016.00 | | | 184 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
294 Charges financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | | | -1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 975.00 | | | 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |