| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 28 653.00 | 11 610.00 | 17 043.00 | 28 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 084.00 | 425 372.00 | 130 711.00 | 556 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 415.00 | 194 695.00 | 95 720.00 | 290 415.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 895 151.00 | 631 677.00 | 263 474.00 | 895 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 727.00 | 32.00 | 406 696.00 | 406 727.00 |
BZ Autres créances | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 895.00 | | 323 895.00 | 323 895.00 |
CF Disponibilités | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 568.00 | 32.00 | 850 536.00 | 850 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 719.00 | 631 709.00 | 1 114 010.00 | 1 745 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 393 993.00 | 553 867.00 | | 393 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 621.00 | 25 126.00 | | 71 621.00 |
DL TOTAL (I) | 667 114.00 | 595 493.00 | | 667 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 538.00 | 214 727.00 | | 210 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 187.00 | 9 816.00 | | 38 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 68 642.00 | | 101 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 362.00 | 87 550.00 | | 96 362.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 897.00 | 381 262.00 | | 446 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 010.00 | 976 755.00 | | 1 114 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 288.00 | | 1 560 288.00 | 1 560 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 288.00 | | 1 560 288.00 | 1 560 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 304.00 | 1 358 300.00 | | 1 573 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 683.00 | 1 333 175.00 | | 1 501 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 621.00 | 25 126.00 | | 71 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 167.00 | 56 314.00 | | 50 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 288.00 | | 100 863.00 | 794 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 288.00 | | 80 863.00 | 794 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 898.00 | 75 780.00 | | 555 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 898.00 | 75 780.00 | | 555 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 406 652.00 | 406 652.00 | | 406 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 066.00 | 85 157.00 | 124 909.00 | 210 066.00 |
VI Groupe et associés | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VP Divers | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 628.00 | 441 628.00 | | 441 628.00 |
VW T.V.A. | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 897.00 | 321 988.00 | 124 909.00 | 446 897.00 |