| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 602.00 | 9 359.00 | 1 243.00 | 10 602.00 |
AN Terrains | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 3 468 349.00 | 2 184 067.00 | 1 284 282.00 | 3 468 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 18 428.00 | 2 447.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 275.00 | 152 933.00 | 140 342.00 | 293 275.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 760.00 | | 341 760.00 | 341 760.00 |
BF Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 491.00 | 2 364 788.00 | 1 481 702.00 | 3 846 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 031.00 | | 138 031.00 | 138 031.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420 009.00 | 2 138.00 | 1 417 871.00 | 1 420 009.00 |
CF Disponibilités | 2 101 089.00 | | 2 101 089.00 | 2 101 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 042.00 | 2 138.00 | 3 702 903.00 | 3 705 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 532.00 | 2 366 927.00 | 5 184 606.00 | 7 551 532.00 |
CU Autres participations | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 953.00 | | | 430 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 208.00 | | | 1 982 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 834.00 | | | 2 186 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
EA Autres dettes | 704 596.00 | | | 704 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 398.00 | | | 3 202 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 606.00 | | | 5 184 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 398.00 | | | 3 202 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 893.00 | | 1 256 893.00 | 1 256 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 893.00 | | 1 256 893.00 | 1 256 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 730.00 | | | 1 299 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 777.00 | | | 868 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 953.00 | | | 430 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 864.00 | | 761 138.00 | 3 085 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 1 289.00 | 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 511.00 | | 3 846 491.00 | 511.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 834 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | | 1 463.00 | 9 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 924.00 | | 759 675.00 | 3 074 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 650.00 | 177 138.00 | | 2 187 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 869.00 | | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 160.00 | 176 269.00 | | 2 179 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 138.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 596.00 | 704 596.00 | | 704 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 760.00 | | 341 760.00 | 341 760.00 |
UP Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VB T. V. A. | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 713.00 | 2 176 713.00 | | 2 176 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 420.00 | 181 131.00 | 1 289.00 | 182 420.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 318.00 | 3 188 318.00 | | 3 188 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
ST Autres comptes | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 667.00 | | | 362 667.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |