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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 804.00 | 12 101.00 | 48 703.00 | 60 804.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 444.00 | 12 101.00 | 49 343.00 | 61 444.00 |
060 Stock marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
110 Total général Actif | 108 942.00 | 12 101.00 | 96 841.00 | 108 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 399.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 359.00 | 124 935.00 | | 112 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 286.00 | 886.00 | | 1 286.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | 2 452.00 | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 432.00 | 128 272.00 | | 116 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 117.00 | 38 177.00 | | 32 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 357.00 | -290.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 30 270.00 | 35 947.00 | | 30 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 2 608.00 | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 776.00 | 31 778.00 | | 36 776.00 |
252 Charges sociales | 7 910.00 | 7 689.00 | | 7 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 049.00 | 5 064.00 | | 6 049.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 519.00 | 120 972.00 | | 115 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 913.00 | 7 300.00 | | 913.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 36.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 000.00 | 78 600.00 | | 21 000.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 639.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 428.00 | 42 674.00 | | 20 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 809.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 896.00 | 40 814.00 | | 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |