| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 823.00 | 14 584.00 | 5 238.00 | 19 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 757 847.00 | | 1 757 847.00 | 1 757 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
AP Constructions | 240 208.00 | 151 247.00 | 88 961.00 | 240 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700 333.00 | 3 660 009.00 | 1 040 325.00 | 4 700 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 026.00 | 1 190 848.00 | 1 622 178.00 | 2 813 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BF Prêts | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 256.00 | 5 050 863.00 | 4 831 393.00 | 9 882 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 717.00 | | 366 717.00 | 366 717.00 |
BT Marchandises | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 495.00 | 30 986.00 | 978 509.00 | 1 009 495.00 |
BZ Autres créances | 325 423.00 | | 325 423.00 | 325 423.00 |
CF Disponibilités | 5 302 594.00 | | 5 302 594.00 | 5 302 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 012 711.00 | 30 986.00 | 6 981 725.00 | 7 012 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 894 967.00 | 5 081 850.00 | 11 813 117.00 | 16 894 967.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 619 510.00 | 4 619 510.00 | | 4 619 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 951.00 | 461 951.00 | | 461 951.00 |
DH Report à nouveau | 736 359.00 | 163 288.00 | | 736 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 054.00 | 1 573 071.00 | | 1 723 054.00 |
DL TOTAL (I) | 7 540 874.00 | 6 817 820.00 | | 7 540 874.00 |
DP Provisions pour risques | 33 877.00 | 58 877.00 | | 33 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 566.00 | 629 728.00 | | 653 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 443.00 | 688 605.00 | | 687 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 337.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 189.00 | 29 818.00 | | 49 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 979.00 | 1 556 783.00 | | 1 689 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 905.00 | 1 539 502.00 | | 1 572 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 041.00 | 331 299.00 | | 176 041.00 |
EA Autres dettes | 96 686.00 | 521 480.00 | | 96 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 801.00 | 3 979 218.00 | | 3 584 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 813 117.00 | 11 485 643.00 | | 11 813 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 710.00 | | 180 710.00 | 180 710.00 |
FG Production vendue services | 14 456 108.00 | | 14 456 108.00 | 14 456 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 636 818.00 | | 14 636 818.00 | 14 636 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 957.00 | |
GE Autres charges | | | 37 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 667 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 258.00 | 7 734.00 | | 13 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 309.00 | 7 734.00 | | 17 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 309.00 | 8 482.00 | | -17 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 227.00 | 240 390.00 | | 209 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 421.00 | 688 546.00 | | 717 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 974 854.00 | 14 395 640.00 | | 14 974 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251 800.00 | 12 822 568.00 | | 13 251 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 054.00 | 1 573 071.00 | | 1 723 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 996.00 | | 1 000 260.00 | 8 881 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 882 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 811 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 800 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 013.00 | | 2 833.00 | 1 809 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 817 131.00 | | 983 354.00 | 6 817 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 025.00 | | 14 074.00 | 219 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 574.00 | 474 289.00 | | 4 576 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 082.00 | 2 679.00 | | 46 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 530 492.00 | 471 611.00 | | 4 530 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 605.00 | 78 957.00 | 80 119.00 | 688 605.00 |
6T Sur comptes clients | 60 704.00 | | 29 717.00 | 60 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 704.00 | | 29 717.00 | 60 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 309.00 | 78 957.00 | 109 836.00 | 749 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 957.00 | 109 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 979.00 | 1 689 979.00 | | 1 689 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 751 709.00 | 751 709.00 | | 751 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 488.00 | 586 488.00 | | 586 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 766.00 | 78 766.00 | | 78 766.00 |
UP Prêts | 231 646.00 | | 231 646.00 | 231 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 495.00 | 1 009 495.00 | | 1 009 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VP Divers | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 079.00 | 206 079.00 | | 206 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 916.00 | 1 334 918.00 | 232 998.00 | 1 567 916.00 |
VW T.V.A. | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 612.00 | 3 535 612.00 | | 3 535 612.00 |