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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 226.00 | 50 645.00 | 36 581.00 | 87 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 417.00 | 54 833.00 | 25 584.00 | 80 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 472.00 | 105 478.00 | 72 994.00 | 178 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BN En cours de production de biens | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 916.00 | 10 644.00 | 16 272.00 | 26 916.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 39 906.00 | | 39 906.00 | 39 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 799.00 | 10 644.00 | 74 155.00 | 84 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 271.00 | 116 122.00 | 147 150.00 | 263 271.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
DH Report à nouveau | 52 141.00 | 44 797.00 | | 52 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 10 344.00 | | 3 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 684.00 | 13 884.00 | | 10 684.00 |
DL TOTAL (I) | 83 157.00 | 85 674.00 | | 83 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 954.00 | 22 305.00 | | 33 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 27 635.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 3 789.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 468.00 | 14 710.00 | | 4 468.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 8 015.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 992.00 | 76 455.00 | | 63 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 150.00 | 162 129.00 | | 147 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
FM Production stockée | | | 6 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 468.00 | 41 116.00 | | 3 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 41 386.00 | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 28 028.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 28 288.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 13 098.00 | | 3 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 1 825.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 007.00 | 120 875.00 | | 95 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 324.00 | 110 531.00 | | 91 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 10 344.00 | | 3 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 400.00 | | 4 756.00 | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | | 4 756.00 | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | | 4 756.00 | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 954.00 | 10 288.00 | 23 666.00 | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 454.00 | 33 732.00 | 722.00 | 34 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 992.00 | 40 326.00 | 23 666.00 | 63 992.00 |