| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 1 189.00 | 123.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 409.00 | 87 967.00 | 16 442.00 | 104 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 752.00 | 90 895.00 | 2 116 857.00 | 2 207 752.00 |
BT Marchandises | 321 546.00 | | 321 546.00 | 321 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
BZ Autres créances | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CF Disponibilités | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 812.00 | | 546 812.00 | 546 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 564.00 | 90 895.00 | 2 663 669.00 | 2 754 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 240.00 | 982 782.00 | | 1 126 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 004.00 | 173 459.00 | | 213 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 244.00 | 1 376 240.00 | | 1 559 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 511.00 | 773 697.00 | | 622 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 510.00 | 108 720.00 | | 102 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 081.00 | 217 585.00 | | 304 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | 43 051.00 | | 69 539.00 |
EA Autres dettes | 5 784.00 | 5 444.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 425.00 | 1 148 497.00 | | 1 104 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 669.00 | 2 524 737.00 | | 2 663 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 629.00 | 422 610.00 | | 538 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 730.00 | | 2 363 730.00 | 2 363 730.00 |
FG Production vendue services | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 049.00 | | 2 409 049.00 | 2 409 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 3 269.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | 2 656.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 2 656.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -2 326.00 | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 359.00 | 72 508.00 | | 89 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 324.00 | 2 374 299.00 | | 2 447 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 321.00 | 2 200 840.00 | | 2 234 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 004.00 | 173 459.00 | | 213 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 686.00 | | 3 908.00 | 2 204 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842.00 | 2 207 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 105 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 740.00 | | | 2 101 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 945.00 | | 3 618.00 | 102 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 290.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 310.00 | 3 044.00 | 459.00 | 88 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 570.00 | 3 044.00 | 459.00 | 86 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 081.00 | 304 081.00 | | 304 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 433.00 | 152 936.00 | 469 497.00 | 622 433.00 |
VI Groupe et associés | 102 510.00 | 6 211.00 | | 102 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 188.00 | | | 151 188.00 |
VP Divers | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 013.00 | 53 013.00 | | 53 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 425.00 | 538 629.00 | 469 497.00 | 1 104 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 4 106.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 25 620.00 | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 50 180.00 | 42 722.00 | | 50 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 352.00 | 24 879.00 | | 25 352.00 |
YT Sous‐traitance | 6 996.00 | 3 437.00 | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | 3 265.00 | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 792.00 | 7 370.00 | | 6 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 998.00 | 118 129.00 | | 121 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 156.00 | 90 718.00 | | 93 156.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 218.00 | 96 658.00 | | 96 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |