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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 977.00 | 117 103.00 | 10 875.00 | 127 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 014.00 | 84.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 224.00 | 124 836.00 | 20 387.00 | 145 224.00 |
BT Marchandises | 252 040.00 | | 252 040.00 | 252 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 784.00 | 3 546.00 | 93 238.00 | 96 784.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 904.00 | 3 546.00 | 377 357.00 | 380 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 127.00 | 128 383.00 | 397 745.00 | 526 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 231.00 | 167 231.00 | | 167 231.00 |
DH Report à nouveau | -162 153.00 | -162 718.00 | | -162 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 258.00 | 565.00 | | 7 258.00 |
DL TOTAL (I) | 163 879.00 | 156 621.00 | | 163 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307.00 | 30 462.00 | | 20 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 339.00 | 14 820.00 | | 69 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 113 487.00 | | 126 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 429.00 | 19 699.00 | | 13 429.00 |
EA Autres dettes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 866.00 | 197 587.00 | | 233 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 745.00 | 354 209.00 | | 397 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 866.00 | 168 319.00 | | 233 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 157.00 | 8 284.00 | | 10 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 223 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 670.00 | 1 491 216.00 | | 1 228 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 412.00 | 1 490 651.00 | | 1 221 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 258.00 | 565.00 | | 7 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 184.00 | | 1 040.00 | 144 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 656.00 | | 1 040.00 | 139 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 970.00 | 6 866.00 | | 117 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 236.00 | 484.00 | | 6 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 961.00 | 6 142.00 | | 110 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 241.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VP Divers | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 292.00 | 128 864.00 | 3 429.00 | 132 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |