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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 2 925.00 | 1 202.00 | 4 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 107.00 | 2 925.00 | 13 182.00 | 16 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 845.00 | | 177 845.00 | 177 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 952.00 | 2 925.00 | 191 027.00 | 193 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -328.00 | -870.00 | | -328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320.00 | 542.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 492.00 | 7 172.00 | | 7 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 38 500.00 | | 2 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 691.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 675.00 | 153 204.00 | | 161 675.00 |
EA Autres dettes | 18 872.00 | 58 336.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 535.00 | 250 731.00 | | 183 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 027.00 | 257 903.00 | | 191 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 535.00 | 250 731.00 | | 183 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 38 500.00 | | 2 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 745.00 | | 1 876.00 | 15 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 16 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 4 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | 1 747.00 | 3 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 129.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 779.00 | 1 514.00 | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 779.00 | 1 514.00 | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 601.00 | 185 601.00 | | 185 601.00 |
VW T.V.A. | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |