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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 816.00 | 116 294.00 | 3 523.00 | 119 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 361.00 | 53 649.00 | 187 712.00 | 241 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 672.00 | 169 943.00 | 1 362 729.00 | 1 532 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 172.00 | | 42 172.00 | 42 172.00 |
CF Disponibilités | 30 363.00 | | 30 363.00 | 30 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 207.00 | 169 943.00 | 1 435 264.00 | 1 605 207.00 |
CU Autres participations | 700 988.00 | | 700 988.00 | 700 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 80 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 276 567.00 | 791 110.00 | | 276 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 915.00 | 205 458.00 | | 53 915.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 073.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 138 482.00 | 1 091 640.00 | | 1 138 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 002.00 | 174 730.00 | | 113 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 50 428.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 2 461.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 893.00 | 53 177.00 | | 104 893.00 |
EA Autres dettes | 56 435.00 | 3 885.00 | | 56 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 782.00 | 284 681.00 | | 296 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 264.00 | 1 376 321.00 | | 1 435 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 672.00 | 171 679.00 | | 75 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 573.00 | | 349 573.00 | 349 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 573.00 | | 349 573.00 | 349 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 073.00 | 12 125.00 | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | 12 625.00 | | 10 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 173.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 173.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 930.00 | 12 452.00 | | 9 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 656.00 | 486 701.00 | | 387 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 741.00 | 281 243.00 | | 333 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 915.00 | 205 458.00 | | 53 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 464.00 | 9 327.00 | | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 611.00 | 30 331.00 | 169 943.00 | 139 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 093.00 | 8 200.00 | 116 294.00 | 108 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 518.00 | 22 131.00 | 53 649.00 | 31 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 506.00 | | 470 506.00 | 470 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 002.00 | 37 331.00 | 75 672.00 | 113 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 434.00 | | | 61 434.00 |
VP Divers | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 678.00 | 42 172.00 | 470 506.00 | 512 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 371.00 | 203 699.00 | 75 672.00 | 279 371.00 |