| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AP Constructions | 64 373.00 | 52 385.00 | 11 988.00 | 64 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 919.00 | 385 142.00 | 29 776.00 | 414 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 545.00 | 126 626.00 | 79 918.00 | 206 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BF Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 582.00 | 564 154.00 | 265 428.00 | 829 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BN En cours de production de biens | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 916 810.00 | | 916 810.00 | 916 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 356.00 | | 1 180 356.00 | 1 180 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 938.00 | 564 154.00 | 1 445 784.00 | 2 009 938.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -12 802.00 | -24 991.00 | | -12 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 764.00 | 12 189.00 | | -17 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 305.00 | 12 243.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 25 914.00 | 44 616.00 | | 25 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 625.00 | 4 169.00 | | 171 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 108.00 | 230 915.00 | | 795 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 070.00 | 677 625.00 | | 270 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 067.00 | 221 022.00 | | 183 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 870.00 | 1 136 652.00 | | 1 419 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 784.00 | 1 181 268.00 | | 1 445 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 206.00 | 1 136 652.00 | | 1 302 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 191.00 | 3 625.00 | | 21 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 902 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 068.00 | |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 557.00 | 7 951.00 | | 14 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 557.00 | 7 951.00 | | 134 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | -3 950.00 | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | -3 950.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 494.00 | 11 901.00 | | 131 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 666.00 | 1 930 429.00 | | 2 065 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 430.00 | 1 918 240.00 | | 2 083 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 764.00 | 12 189.00 | | -17 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 397.00 | | 213 936.00 | 709 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 751.00 | 829 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 751.00 | 821 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 652.00 | | 208 936.00 | 706 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 5 000.00 | 2 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 687.00 | 33 218.00 | 93 751.00 | 624 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 687.00 | 33 218.00 | 93 751.00 | 624 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 070.00 | 270 070.00 | | 270 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
UP Prêts | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VC Groupe et associés | 838 402.00 | 838 402.00 | | 838 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 625.00 | 53 962.00 | 117 663.00 | 171 625.00 |
VI Groupe et associés | 795 108.00 | 795 108.00 | | 795 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 369.00 | 1 085 068.00 | 7 302.00 | 1 092 369.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 870.00 | 1 302 206.00 | 117 663.00 | 1 419 870.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 168 000.00 | | | 168 000.00 |