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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 586.00 | 9 568.00 | 1 018.00 | 10 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 534.00 | 11 516.00 | 61 018.00 | 72 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 952.00 | 2 424.00 | 30 528.00 | 32 952.00 |
072 Créances – Autres | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
084 Disponibilités | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 028.00 | 2 424.00 | 44 604.00 | 47 028.00 |
110 Total général Actif | 119 562.00 | 13 940.00 | 105 622.00 | 119 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 861.00 | 175 962.00 | | 209 861.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 2 316.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 078.00 | 178 278.00 | | 210 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 439.00 | 85 268.00 | | 99 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 047.00 | 297.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 35 865.00 | 28 247.00 | | 35 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 563.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 264.00 | 33 936.00 | | 30 264.00 |
252 Charges sociales | 22 905.00 | 18 978.00 | | 22 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 489.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 982.00 | 181.00 | | 1 982.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 1 051.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 304.00 | 169 010.00 | | 192 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 774.00 | 9 268.00 | | 17 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 461.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 526.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 546.00 | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 445.00 | 8 621.00 | | 15 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 181.00 | | | 181.00 |