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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 973.00 | 38 585.00 | 9 388.00 | 47 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 019.00 | 55 786.00 | 16 233.00 | 72 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 926.00 | 95 207.00 | 35 720.00 | 130 926.00 |
BT Marchandises | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 769.00 | | 99 769.00 | 99 769.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 118 531.00 | | 118 531.00 | 118 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 150.00 | 95 207.00 | 295 943.00 | 391 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DL TOTAL (I) | 204 631.00 | | | 204 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 311.00 | | | 91 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 943.00 | | | 295 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 681.00 | | 356 681.00 | 356 681.00 |
FG Production vendue services | 254 538.00 | | 254 538.00 | 254 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 219.00 | | 611 219.00 | 611 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 571.00 | | | 620 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 794.00 | | | 566 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 926.00 | | | 130 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 992.00 | | | 119 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 722.00 | 18 485.00 | | 76 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 886.00 | 18 485.00 | | 75 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
ST Autres comptes | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
YT Sous‐traitance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 424.00 | | | 114 424.00 |