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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 856.00 | 1 990.00 | 1 866.00 | 3 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 847.00 | 60 212.00 | 3 635.00 | 63 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 975.00 | 107 115.00 | 1 535 861.00 | 1 642 975.00 |
BT Marchandises | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 529.00 | | 224 529.00 | 224 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 505.00 | 107 115.00 | 1 760 390.00 | 1 867 505.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 514.00 | 176 753.00 | | 280 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 679.00 | 103 762.00 | | 105 679.00 |
DL TOTAL (I) | 408 193.00 | 302 514.00 | | 408 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 286.00 | 828 154.00 | | 738 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 701.00 | 434 380.00 | | 400 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 210 665.00 | | 177 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 006.00 | 34 853.00 | | 36 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 197.00 | 1 508 052.00 | | 1 352 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 390.00 | 1 810 566.00 | | 1 760 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 365.00 | | 8 150.00 | 1 637 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 1 642 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 112 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 436.00 | | | 1 500 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 469.00 | | 7 250.00 | 107 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | 900.00 | 29 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 394.00 | 2 973.00 | 2 252.00 | 106 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 958.00 | 2 973.00 | 2 252.00 | 105 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 016.00 | 91 126.00 | 367 957.00 | 737 016.00 |
VI Groupe et associés | 400 701.00 | 400 701.00 | | 400 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 675.00 | | | 89 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 499.00 | 60 039.00 | 29 460.00 | 89 499.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 251.00 | 705 361.00 | 367 957.00 | 1 351 251.00 |