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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 055.00 | 297 710.00 | 537 345.00 | 835 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 269.00 | 15 974.00 | 11 295.00 | 27 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 324.00 | 313 684.00 | 1 088 640.00 | 1 402 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 449.00 | | 1 881 449.00 | 1 881 449.00 |
BZ Autres créances | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706 942.00 | | 706 942.00 | 706 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 426.00 | | 2 739 426.00 | 2 739 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 750.00 | 313 684.00 | 3 828 066.00 | 4 141 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 114.00 | -236 256.00 | | -131 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 445.00 | 105 142.00 | | 89 445.00 |
DL TOTAL (I) | 558 331.00 | 468 886.00 | | 558 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 543.00 | 161 215.00 | | 198 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 044.00 | 1 740 044.00 | | 1 740 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 276.00 | 653 070.00 | | 622 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 788.00 | 138 846.00 | | 160 788.00 |
EA Autres dettes | 548 085.00 | 237 885.00 | | 548 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 735.00 | 2 931 060.00 | | 3 269 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 066.00 | 3 399 946.00 | | 3 828 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 931 060.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 543.00 | 161 215.00 | | 198 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740 044.00 | | | 1 740 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 095 106.00 | 59 618.00 | 2 154 724.00 | 2 095 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 106.00 | 59 618.00 | 2 154 724.00 | 2 095 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 3 252.00 | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | 3 252.00 | | 1 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | 2 284.00 | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 705.00 | 1 832 898.00 | | 2 224 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 261.00 | 1 727 756.00 | | 2 135 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 445.00 | 105 142.00 | | 89 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652 175.00 | 825 801.00 | | 652 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 200.00 | | 175 124.00 | 1 227 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 200.00 | | 175 124.00 | 687 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 642.00 | 187 042.00 | | 126 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 642.00 | 187 042.00 | | 126 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 276.00 | 622 276.00 | | 622 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288 129.00 | 2 288 129.00 | | 2 288 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 543.00 | 198 543.00 | | 198 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 942.00 | 706 942.00 | | 706 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 294.00 | 2 739 294.00 | 540 000.00 | 3 279 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 735.00 | 3 269 735.00 | | 3 269 735.00 |