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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958.00 | 1 713.00 | 1 244.00 | 2 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 600.00 | 22 936.00 | 12 664.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 533.00 | 24 649.00 | 81 884.00 | 106 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BT Marchandises | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BZ Autres créances | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 28 702.00 | | 28 702.00 | 28 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 965.00 | | 41 965.00 | 41 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 499.00 | 24 649.00 | 123 850.00 | 148 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 092.00 | 7 412.00 | | 10 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | 6 680.00 | | 9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 107 821.00 | 102 092.00 | | 107 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 4 951.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 354.00 | | 2 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 12 079.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028.00 | 18 675.00 | | 16 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 850.00 | 120 768.00 | | 123 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 028.00 | 18 675.00 | | 16 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
FG Production vendue services | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 481.00 | | 108 481.00 | 108 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 695.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 874.00 | 111 707.00 | | 110 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 145.00 | 105 027.00 | | 101 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 728.00 | 6 680.00 | | 9 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 150.00 | | 3 196.00 | 105 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 106 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 38 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 175.00 | | 3 196.00 | 37 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 4 488.00 | 65.00 | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 4 488.00 | 65.00 | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |