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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 6 157.00 | 933.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 750.00 | 9 857.00 | 77 893.00 | 87 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 776.00 | 64 980.00 | 102 795.00 | 167 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 787.00 | 80 994.00 | 1 581 793.00 | 1 662 787.00 |
BT Marchandises | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 261 336.00 | | 261 336.00 | 261 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 685.00 | | 430 685.00 | 430 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 472.00 | 80 994.00 | 2 012 478.00 | 2 093 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 744 969.00 | 602 077.00 | | 744 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | 142 893.00 | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 941 782.00 | 808 769.00 | | 941 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 179.00 | 619 005.00 | | 707 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 572.00 | 142 199.00 | | 153 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 265.00 | 157 522.00 | | 165 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 680.00 | 34 990.00 | | 44 680.00 |
EA Autres dettes | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 696.00 | 955 939.00 | | 1 070 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 478.00 | 1 764 708.00 | | 2 012 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 601.00 | 464 994.00 | | 497 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 232.00 | | 181 555.00 | 1 481 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 600.00 | | 1 490.00 | 1 385 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 058.00 | | 178 468.00 | 77 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | 1 597.00 | 18 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 705.00 | 21 289.00 | | 59 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 557.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 105.00 | 20 732.00 | | 54 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 265.00 | 165 265.00 | | 165 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
UX Autres créances clients | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 179.00 | 134 083.00 | 539 235.00 | 707 179.00 |
VI Groupe et associés | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 199.00 | | | 183 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 446.00 | | | 92 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 160.00 | 53 989.00 | 20 171.00 | 74 160.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 696.00 | 497 601.00 | 539 235.00 | 1 070 696.00 |