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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116 233.00 | | 1 116 233.00 | 1 116 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 117 032.00 | 799.00 | 1 116 233.00 | 1 117 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 268 626.00 | 93 950.00 | 174 676.00 | 268 626.00 |
084 Disponibilités | 310 435.00 | | 310 435.00 | 310 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 357.00 | 93 950.00 | 522 407.00 | 616 357.00 |
110 Total général Actif | 1 733 389.00 | 94 749.00 | 1 638 640.00 | 1 733 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 043 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 578 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
242 Autres charges externes. | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 379.00 | | | 222 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 477.00 | | | 244 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 323.00 | | | -4 323.00 |
280 Produits financiers | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
294 Charges financières | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 104 903.00 | | | 1 104 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 648.00 | | | 648.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 550.00 | | | 13 550.00 |