| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 879.00 | 34 355.00 | 195 524.00 | 229 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 194 688.00 | | 194 688.00 | 194 688.00 |
CF Disponibilités | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 546.00 | | 252 546.00 | 252 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 425.00 | 34 355.00 | 448 070.00 | 482 425.00 |
CU Autres participations | 229 879.00 | 34 355.00 | 195 524.00 | 229 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 77 187.00 | 43 235.00 | | 77 187.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 791.00 | 33 952.00 | | 34 791.00 |
DL TOTAL (I) | 152 516.00 | 117 725.00 | | 152 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 351.00 | 183 320.00 | | 155 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 865.00 | 135 248.00 | | 127 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 6 116.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 18 543.00 | | 10 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 554.00 | 343 948.00 | | 295 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 070.00 | 461 673.00 | | 448 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 865.00 | | | 127 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 5 765.00 | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 780.00 | 133 453.00 | | 136 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 989.00 | 99 501.00 | | 101 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 791.00 | 33 952.00 | | 34 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 865.00 | | 127 865.00 | 127 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 298.00 | 25 207.00 | 103 451.00 | 155 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VP Divers | 194 688.00 | 201.00 | 194 487.00 | 194 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 280.00 | 2 793.00 | 194 487.00 | 197 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 554.00 | 37 598.00 | 231 316.00 | 295 554.00 |