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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 11 832.00 | 6 543.00 | 18 376.00 |
040 Immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 321.00 | 22 832.00 | 232 489.00 | 255 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -42.00 | | -42.00 | -42.00 |
072 Créances – Autres | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
084 Disponibilités | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
110 Total général Actif | 281 587.00 | 22 832.00 | 258 754.00 | 281 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 343.00 | | | 256 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 185.00 | | | 271 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 63 464.00 | | | 63 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
252 Charges sociales | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 253.00 | | | 245 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 523.00 | | | 253 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |