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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 253.00 | 111 127.00 | 11 125.00 | 122 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 659.00 | 33 296.00 | 37 362.00 | 70 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 781.00 | 274 233.00 | 48 547.00 | 322 781.00 |
BT Marchandises | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 599.00 | 100 650.00 | 85 948.00 | 186 599.00 |
BZ Autres créances | 341 737.00 | | 341 737.00 | 341 737.00 |
CF Disponibilités | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 752.00 | 100 650.00 | 488 101.00 | 588 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 533.00 | 374 883.00 | 536 649.00 | 911 533.00 |
CU Autres participations | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 300 099.00 | | | 300 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 398.00 | | | -86 398.00 |
DL TOTAL (I) | 255 780.00 | | | 255 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 766.00 | | | 225 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 869.00 | | | 280 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 649.00 | | | 536 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 834.00 | | | 280 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 065.00 | | 25 715.00 | 297 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 196.00 | | 25 715.00 | 167 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 711.00 | 18 702.00 | | 126 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 721.00 | 18 702.00 | | 125 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 819.00 | 100 650.00 | | 128 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 819.00 | 100 650.00 | | 128 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UX Autres créances clients | 186 599.00 | 85 948.00 | 100 650.00 | 186 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VC Groupe et associés | 327 483.00 | 327 483.00 | | 327 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 881.00 | 434 230.00 | 100 650.00 | 534 881.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 834.00 | 280 834.00 | | 280 834.00 |