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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 269.00 | 106 429.00 | 8 840.00 | 115 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 235.00 | 18 140.00 | 72 095.00 | 90 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 391.00 | 129 504.00 | 94 887.00 | 224 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 578.00 | 1 002.00 | 235 576.00 | 236 578.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 390.00 | 1 002.00 | 382 388.00 | 383 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 781.00 | 130 506.00 | 477 275.00 | 607 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
DG Autres réserves | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
DH Report à nouveau | -20 903.00 | | | -20 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | -20 903.00 | | 3 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 760.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 645.00 | 81 899.00 | | 82 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 660.00 | 86 753.00 | | 132 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 851.00 | 181 121.00 | | 188 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 119.00 | 80 624.00 | | 73 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 630.00 | 348 498.00 | | 394 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 275.00 | 430 397.00 | | 477 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 444.00 | 335 255.00 | | 341 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 999.00 | 52 418.00 | | 46 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 681.00 | | 74 400.00 | 153 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 224 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 690.00 | 205 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 794.00 | | 74 400.00 | 134 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 950.00 | 9 244.00 | 3 690.00 | 123 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 015.00 | 9 244.00 | 3 690.00 | 119 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 360.00 | 1 002.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 360.00 | 1 002.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 360.00 | 1 002.00 | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 851.00 | 188 851.00 | | 188 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 235 520.00 | 235 520.00 | | 235 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 661.00 | 32 475.00 | 53 186.00 | 85 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 645.00 | | | 77 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 712.00 | 280 655.00 | 1 057.00 | 281 712.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 630.00 | 341 444.00 | 53 186.00 | 394 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 6 083.00 | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 6 410.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 101 041.00 | 98 468.00 | | 101 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 314.00 | 113 710.00 | | 114 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | 3 277.00 | | 1 794.00 |
YT Sous‐traitance | 260 112.00 | 265 069.00 | | 260 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 501.00 | 7 200.00 | | 7 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 928.00 | 5 087.00 | | 4 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | 11 170.00 | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 550.00 | 185 782.00 | | 174 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 533.00 | 270 926.00 | | 269 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 669.00 | 490 857.00 | | 490 669.00 |