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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 177.00 | 200.00 | 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | 19 000.00 | 11 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 7 345.00 | 914.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 512.00 | 26 947.00 | 12 564.00 | 39 512.00 |
BT Marchandises | 1 653.00 | 308.00 | 1 346.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CF Disponibilités | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 310.00 | 308.00 | 72 002.00 | 72 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 822.00 | 27 255.00 | 84 567.00 | 111 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 525.00 | 43 731.00 | | 35 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 032.00 | -4 706.00 | | -16 032.00 |
DL TOTAL (I) | 27 743.00 | 47 275.00 | | 27 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 171.00 | 51 549.00 | | 37 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 7 164.00 | | 17 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 1 403.00 | | 558.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 2 451.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 824.00 | 62 567.00 | | 56 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 567.00 | 109 842.00 | | 84 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 228.00 | | 93 228.00 | 93 228.00 |
FG Production vendue services | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 5 067.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 056.00 | 177 205.00 | | 105 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 088.00 | 181 910.00 | | 121 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 032.00 | -4 706.00 | | -16 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |