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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 951.00 | 367 921.00 | 650 030.00 | 1 017 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
AN Terrains | 127 357.00 | 22 215.00 | 105 143.00 | 127 357.00 |
AP Constructions | 1 497 890.00 | 272 064.00 | 1 225 826.00 | 1 497 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 136.00 | 780 157.00 | 1 417 978.00 | 2 198 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 314.00 | 246 987.00 | 115 326.00 | 362 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 356 724.00 | 1 689 344.00 | 3 667 380.00 | 5 356 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 355 414.00 | 727 041.00 | 15 628 373.00 | 16 355 414.00 |
BN En cours de production de biens | 291 913.00 | | 291 913.00 | 291 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 989 856.00 | 897 086.00 | 7 092 770.00 | 7 989 856.00 |
BT Marchandises | 11 436 475.00 | 11 739.00 | 11 424 736.00 | 11 436 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 548.00 | | 149 548.00 | 149 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 619 665.00 | 55 985.00 | 9 563 680.00 | 9 619 665.00 |
BZ Autres créances | 2 260 264.00 | | 2 260 264.00 | 2 260 264.00 |
CF Disponibilités | 500 084.00 | | 500 084.00 | 500 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 711 960.00 | 1 691 851.00 | 47 020 110.00 | 48 711 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 707.00 | | -9 707.00 | -9 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 058 978.00 | 3 381 195.00 | 50 677 784.00 | 54 058 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 840.00 | 154 611.00 | | 324 840.00 |
DH Report à nouveau | 6 171 960.00 | 2 937 610.00 | | 6 171 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 210.00 | 3 404 579.00 | | 1 670 210.00 |
DL TOTAL (I) | 14 167 011.00 | 12 496 800.00 | | 14 167 011.00 |
DP Provisions pour risques | 2 373 540.00 | 1 081 643.00 | | 2 373 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 373 540.00 | 1 081 643.00 | | 2 373 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 406.00 | 779 951.00 | | 528 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615 092.00 | 1 996 369.00 | | 12 615 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 814 789.00 | 21 539 074.00 | | 16 814 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 062.00 | 4 684 104.00 | | 2 490 062.00 |
EA Autres dettes | 1 688 884.00 | 656 556.00 | | 1 688 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 137 233.00 | 29 656 056.00 | | 34 137 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 677 784.00 | 43 234 500.00 | | 50 677 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 29 136 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 650.00 | 143 327.00 | 7 952 977.00 | 7 809 650.00 |
FD Production vendue biens | 112 850 080.00 | 2 131 261.00 | 114 981 341.00 | 112 850 080.00 |
FG Production vendue services | 1 512 887.00 | | 1 512 887.00 | 1 512 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 172 617.00 | 2 274 588.00 | 124 447 205.00 | 122 172 617.00 |
FM Production stockée | | | 2 681 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 443 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 092 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 406 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 764 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 949 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 561 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 453 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 098 879.00 | |
GE Autres charges | | | 40 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 453 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 638 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 84 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 006.00 | 67 876.00 | | 265 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 112 106.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 006.00 | 285 663.00 | | 282 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 688.00 | 154 880.00 | | 62 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 349.00 | 154 880.00 | | 337 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 343.00 | 130 782.00 | | -55 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 743.00 | 560 991.00 | | 78 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 633.00 | 1 752 437.00 | | 480 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 540 132.00 | 85 164 453.00 | | 129 540 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 869 922.00 | 81 759 874.00 | | 127 869 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 210.00 | 3 404 579.00 | | 1 670 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 126 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 767.00 | | 3 441 273.00 | 3 752 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 837 315.00 | | 5 356 724.00 | 1 837 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 616.00 | | 1 035 441.00 | 258 616.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 699.00 | | 4 316 563.00 | 1 578 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 110.00 | | 363 947.00 | 930 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 817 937.00 | | 3 077 326.00 | 2 817 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 811.00 | 573 533.00 | | 1 115 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 606.00 | 120 316.00 | | 247 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 206.00 | 453 217.00 | | 868 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 081 644.00 | 2 373 540.00 | 1 081 644.00 | 1 081 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 420 569.00 | 522 860.00 | 307 563.00 | 1 420 569.00 |
6T Sur comptes clients | 43 291.00 | 53 306.00 | 40 612.00 | 43 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 860.00 | 576 166.00 | 348 175.00 | 1 463 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 503.00 | 2 949 706.00 | 1 429 819.00 | 2 545 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 675 045.00 | 1 429 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274 661.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 615 092.00 | 12 615 092.00 | | 12 615 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 814 789.00 | 16 814 789.00 | | 16 814 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137 264.00 | 1 137 264.00 | | 1 137 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 884.00 | 1 688 884.00 | | 1 688 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 9 619 665.00 | 9 619 665.00 | | 9 619 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
VC Groupe et associés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 259.00 | 263 046.00 | 256 213.00 | 519 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 656.00 | | | 260 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 325 410.00 | 1 325 410.00 | | 1 325 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 952.00 | 461 952.00 | | 461 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 993 390.00 | 11 993 390.00 | | 11 993 390.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 137 233.00 | 33 881 020.00 | 256 213.00 | 34 137 233.00 |