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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 1 979.00 | 963.00 | 2 942.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 1 892.00 | 2 549.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 67 544.00 | 60 537.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 541.00 | 58 566.00 | 43 975.00 | 102 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 097.00 | 129 982.00 | 108 114.00 | 238 097.00 |
BT Marchandises | 224 454.00 | | 224 454.00 | 224 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 403.00 | | 170 403.00 | 170 403.00 |
BZ Autres créances | 45 263.00 | | 45 263.00 | 45 263.00 |
CF Disponibilités | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 685.00 | | 688 685.00 | 688 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 782.00 | 129 982.00 | 796 800.00 | 926 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 875.00 | 205 659.00 | | 260 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 169.00 | 105 216.00 | | 137 169.00 |
DL TOTAL (I) | 403 544.00 | 316 375.00 | | 403 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 025.00 | 77 133.00 | | 76 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 315.00 | 4 582.00 | | 43 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 609.00 | 201 165.00 | | 231 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 455.00 | 72 809.00 | | 39 455.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 2 082.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 255.00 | 357 772.00 | | 393 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 800.00 | 674 147.00 | | 796 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 629.00 | 314 441.00 | | 353 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 562.00 | | 45 735.00 | 193 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 238 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | 1 320.00 | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 651.00 | | 44 415.00 | 190 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 269.00 | 36 714.00 | | 93 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 436.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 726.00 | 36 278.00 | | 91 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 569.00 | 231 569.00 | | 231 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 234.00 | 36 528.00 | 38 706.00 | 75 234.00 |
VI Groupe et associés | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 935.00 | 122 935.00 | | 122 935.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 335.00 | 353 629.00 | 38 706.00 | 392 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |