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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 17 146.00 | 9 082.00 | 26 228.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 437.00 | 17 146.00 | 9 291.00 | 26 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
072 Créances – Autres | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
084 Disponibilités | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
110 Total général Actif | 112 228.00 | 17 146.00 | 95 082.00 | 112 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 831.00 | 233 293.00 | | 273 831.00 |
222 Production stockée | -12 982.00 | -6 599.00 | | -12 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 379.00 | 6 504.00 | | 2 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 228.00 | 233 699.00 | | 263 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 674.00 | 55 227.00 | | 65 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | -757.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 67 804.00 | 44 014.00 | | 67 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | 1 393.00 | | 3 184.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 602.00 | 78 793.00 | | 71 602.00 |
252 Charges sociales | 36 103.00 | 38 263.00 | | 36 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 578.00 | 9 285.00 | | 6 578.00 |
262 Autres charges | 4 233.00 | 807.00 | | 4 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 959.00 | 227 027.00 | | 254 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 269.00 | 6 672.00 | | 8 269.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 192.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 450.00 | | |
294 Charges financières | 607.00 | 333.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 682.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 338.00 | | 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 530.00 | 5 962.00 | | 6 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |