| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 2 623.00 | 3 804.00 | 6 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 898.00 | 16 617.00 | 54 281.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 704.00 | 13 028.00 | 64 675.00 | 77 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 028.00 | 32 268.00 | 122 760.00 | 155 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 811.00 | | 109 811.00 | 109 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 896.00 | 2 500.00 | 490 396.00 | 492 896.00 |
BZ Autres créances | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CF Disponibilités | 134 446.00 | | 134 446.00 | 134 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 829 286.00 | 2 500.00 | 826 786.00 | 829 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 315.00 | 34 768.00 | 949 546.00 | 984 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 6 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 175.00 | 36 405.00 | | 185 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 250.00 | 166 770.00 | | 164 250.00 |
DL TOTAL (I) | 613 425.00 | 449 175.00 | | 613 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 359.00 | 9 272.00 | | 5 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 039.00 | 96 183.00 | | 183 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 210.00 | 100 550.00 | | 109 210.00 |
EA Autres dettes | 3 809.00 | 507.00 | | 3 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 121.00 | 241 216.00 | | 336 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 546.00 | 690 392.00 | | 949 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 121.00 | 236 975.00 | | 336 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 874 102.00 | | 1 874 102.00 | 1 874 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 102.00 | | 1 874 102.00 | 1 874 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 14 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 90.00 | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 224.00 | 11 130.00 | | 2 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 11 220.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -11 059.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 589.00 | 70 463.00 | | 60 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 367.00 | 1 445 339.00 | | 1 882 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 117.00 | 1 278 568.00 | | 1 718 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 250.00 | 166 770.00 | | 164 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 252.00 | | 48 401.00 | 113 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 155 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 148 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627.00 | | 3 800.00 | 2 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 625.00 | | 44 601.00 | 110 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 787.00 | 17 882.00 | 4 401.00 | 18 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 016.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 16 866.00 | 4 401.00 | 17 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 1 960.00 | 4 210.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 1 960.00 | 4 210.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | 1 960.00 | 4 210.00 | 4 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 4 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 039.00 | 183 039.00 | | 183 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UX Autres créances clients | 492 896.00 | 492 896.00 | | 492 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 029.00 | 585 029.00 | | 585 029.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 121.00 | 336 121.00 | | 336 121.00 |