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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 210.00 | 724.00 | 486.00 | 1 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 512.00 | 123.00 | 9 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 544.00 | 10 601.00 | 27 943.00 | 38 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 894.00 | 10 601.00 | 42 293.00 | 52 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 695.00 | -21 276.00 | | -18 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 031.00 | 2 581.00 | | 8 031.00 |
DL TOTAL (I) | -5 664.00 | -13 695.00 | | -5 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292.00 | 22 563.00 | | 13 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215.00 | 16 788.00 | | 22 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 8 928.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 327.00 | 2 232.00 | | 6 327.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 957.00 | 50 539.00 | | 47 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 293.00 | 36 844.00 | | 42 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 709.00 | 37 272.00 | | 40 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
FG Production vendue services | 79 929.00 | | 79 929.00 | 79 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | 263.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 008.00 | 91 378.00 | | 93 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 977.00 | 88 797.00 | | 84 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 031.00 | 2 581.00 | | 8 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 942.00 | 1 659.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 942.00 | 1 659.00 | | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 267.00 | 6 019.00 | 7 248.00 | 13 267.00 |
VI Groupe et associés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 957.00 | 40 709.00 | 7 248.00 | 47 957.00 |