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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 578 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 603 936.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 864.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 793 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
DH Report à nouveau | -49 377.00 | -43 722.00 | | -49 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338.00 | -5 656.00 | | 1 338.00 |
DL TOTAL (I) | -31 864.00 | -33 202.00 | | -31 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 423.00 | 149 124.00 | | 107 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 188.00 | 304 017.00 | | 298 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 696.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 180.00 | 291 264.00 | | 332 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 798.00 | 79 386.00 | | 85 798.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 986.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 202.00 | 826 473.00 | | 825 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 338.00 | 793 271.00 | | 793 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 033.00 | | 2 007.00 | 638 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 615 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 172.00 | 34 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 345.00 | | | 578 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 554.00 | | 1 989.00 | 54 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | 18.00 | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 707.00 | 6 788.00 | 13 499.00 | 18 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 707.00 | 6 788.00 | 13 499.00 | 18 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 180.00 | 332 180.00 | | 332 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 81 476.00 | 81 476.00 | | 81 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VC Groupe et associés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 423.00 | 42 500.00 | 64 923.00 | 107 423.00 |
VI Groupe et associés | 295 938.00 | 295 938.00 | | 295 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 075.00 | 166 675.00 | 10 399.00 | 177 075.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 202.00 | 758 029.00 | 67 173.00 | 825 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |