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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 091.00 | 349.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 295.00 | 3 191.00 | 36 104.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 267.00 | 3 191.00 | 49 076.00 | 52 267.00 |
CU Autres participations | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 464.00 | 5 729.00 | | 10 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 959.00 | 4 735.00 | | 5 959.00 |
DK Provisions réglementées | 1 042.00 | 751.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 19 665.00 | 13 416.00 | | 19 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 233.00 | 33 612.00 | | 27 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 057.00 | | 2 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 122.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 411.00 | 35 791.00 | | 29 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 076.00 | 49 207.00 | | 49 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 199.00 | 26 632.00 | | 9 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 257.00 | 10 216.00 | | 10 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 5 481.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 959.00 | 4 735.00 | | 5 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 751.00 | 291.00 | | 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751.00 | 291.00 | | 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 233.00 | 7 022.00 | 20 211.00 | 27 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 411.00 | 9 199.00 | 20 211.00 | 29 411.00 |