| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 500.00 | 10 328.00 | 45 172.00 | 55 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 12 600.00 | 9 915.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 015.00 | 22 928.00 | 55 087.00 | 78 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 225.00 | | 326 225.00 | 326 225.00 |
BZ Autres créances | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 433 241.00 | | 433 241.00 | 433 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 131.00 | | 772 131.00 | 772 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 146.00 | 22 928.00 | 827 218.00 | 850 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 3 109.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 093.00 | 59 074.00 | | 18 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 935.00 | 74 310.00 | | 105 935.00 |
DL TOTAL (I) | 128 428.00 | 140 493.00 | | 128 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 2 865.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 954.00 | 443 162.00 | | 694 954.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 11 530.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 790.00 | 457 557.00 | | 698 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 218.00 | 598 050.00 | | 827 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 790.00 | 457 557.00 | | 698 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 176.00 | | 25 840.00 | 52 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 21 500.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | | 4 340.00 | 18 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 624.00 | 16 304.00 | | 6 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 9 824.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 6 480.00 | | 6 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 803.00 | 263 803.00 | | 263 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 933.00 | 333 933.00 | | 333 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 890.00 | 338 890.00 | | 338 890.00 |
VW T.V.A. | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 790.00 | 698 790.00 | | 698 790.00 |