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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 733.00 | 1 267.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 560.00 | 5 782.00 | 2 778.00 | 8 560.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 660.00 | 7 515.00 | 8 145.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 368 256.00 | | 368 256.00 | 368 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 688.00 | | 618 688.00 | 618 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 348.00 | 7 515.00 | 626 833.00 | 634 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 1 458.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 188 112.00 | 27 697.00 | | 188 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 963.00 | 159 857.00 | | 158 963.00 |
DL TOTAL (I) | 356 976.00 | 198 012.00 | | 356 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 728.00 | 109 705.00 | | 108 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 9 352.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 449.00 | 172 109.00 | | 159 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 857.00 | 291 166.00 | | 269 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 833.00 | 489 178.00 | | 626 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 857.00 | 291 166.00 | | 269 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 149.00 | | 761 149.00 | 761 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 149.00 | | 761 149.00 | 761 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 678.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 569.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 405.00 | -4 569.00 | | 16 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 838.00 | 61 438.00 | | 49 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 238.00 | 701 939.00 | | 780 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 274.00 | 542 082.00 | | 621 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 963.00 | 159 857.00 | | 158 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 382.00 | 26 335.00 | | 48 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 347.00 | 1 835.00 | 667.00 | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | 1 835.00 | 667.00 | 6 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 250 017.00 | 250 017.00 | | 250 017.00 |
VI Groupe et associés | 108 728.00 | 108 728.00 | | 108 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
VW T.V.A. | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 857.00 | 269 857.00 | | 269 857.00 |