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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 228.00 | 1 822.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 4 502.00 | 57 801.00 | 62 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 053.00 | 4 728.00 | 886 324.00 | 891 053.00 |
BT Marchandises | 169 960.00 | | 169 960.00 | 169 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 496.00 | 258.00 | 52 239.00 | 52 496.00 |
BZ Autres créances | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CF Disponibilités | 248 268.00 | | 248 268.00 | 248 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 012.00 | 258.00 | 482 755.00 | 483 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 065.00 | 4 986.00 | 1 369 079.00 | 1 374 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
DL TOTAL (I) | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 547.00 | | | 241 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | 844 000.00 | | | 844 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 037.00 | | | 1 317 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 079.00 | | | 1 369 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 417.00 | | 1 618 417.00 | 1 618 417.00 |
FG Production vendue services | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 554.00 | | 1 629 554.00 | 1 629 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 631.00 | | | 1 640 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 590.00 | | | 1 589 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 891 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 003.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 000.00 | 844 000.00 | | 844 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 436.00 | 180 436.00 | | 180 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 037.00 | 1 317 037.00 | | 1 317 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 081.00 | | | 164 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |