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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 839.00 | 3 548.00 | 31 291.00 | 34 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 147.00 | 3 548.00 | 139 599.00 | 143 147.00 |
BT Marchandises | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
BZ Autres créances | 235 464.00 | | 235 464.00 | 235 464.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 799.00 | | 344 799.00 | 344 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 946.00 | 3 548.00 | 484 398.00 | 487 946.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 473.00 | 34 332.00 | | 180 473.00 |
DL TOTAL (I) | 215 805.00 | 35 332.00 | | 215 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 152.00 | 511 392.00 | | 96 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 441.00 | 35 509.00 | | 56 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 24 628.00 | | 9 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 434.00 | 27 340.00 | | 106 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 593.00 | 598 869.00 | | 268 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 398.00 | 634 201.00 | | 484 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 152.00 | 508 036.00 | | 96 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51.00 | | 148 105.00 | 51.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 009.00 | 108 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 009.00 | 143 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 113 267.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VC Groupe et associés | 232 659.00 | 232 659.00 | | 232 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VI Groupe et associés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 681.00 | 338 681.00 | | 338 681.00 |
VW T.V.A. | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |