| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 1 128.00 | 4 872.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 628.00 | 802.00 | 826.00 | 1 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 050.00 | 15 001.00 | 99 049.00 | 114 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 478.00 | 16 931.00 | 106 547.00 | 123 478.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
110 Total général Actif | 132 992.00 | 16 931.00 | 116 061.00 | 132 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 863.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 973.00 | | | 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 777.00 | | | 87 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 756.00 | | | 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
262 Autres charges | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
294 Charges financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 307.00 | | | 9 307.00 |