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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 547.00 | 226 984.00 | 200 563.00 | 427 547.00 |
AN Terrains | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
AP Constructions | 907 092.00 | 893 457.00 | 13 635.00 | 907 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 795.00 | 507 510.00 | 1 481 286.00 | 1 988 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 482.00 | 376 575.00 | 175 906.00 | 552 482.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 860.00 | 2 004 526.00 | 1 972 334.00 | 3 976 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 399 962.00 | | 399 962.00 | 399 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 681.00 | | 482 681.00 | 482 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 459 540.00 | 2 004 526.00 | 2 455 015.00 | 4 459 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 895.00 | 701 895.00 | | 701 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DG Autres réserves | 786 463.00 | 784 048.00 | | 786 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 781.00 | 400 566.00 | | -1 007 781.00 |
DK Provisions réglementées | 462.00 | 358.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 642 147.00 | 2 047 975.00 | | 642 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 434.00 | 216 997.00 | | 238 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 434.00 | 216 997.00 | | 238 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | 1 872.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 381.00 | 367 189.00 | | 727 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 966.00 | 765 368.00 | | 666 966.00 |
EA Autres dettes | 176 073.00 | 1 408 546.00 | | 176 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 434.00 | 2 542 976.00 | | 1 574 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 015.00 | 4 807 948.00 | | 2 455 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 174 672.00 | | 9 174 672.00 | 9 174 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 174 672.00 | | 9 174 672.00 | 9 174 672.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 437.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 013 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 794.00 | 27 072.00 | | 108 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 777.00 | 27 072.00 | | 114 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | -6 603.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 237.00 | -6 499.00 | | 79 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 539.00 | 33 571.00 | | 35 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 694.00 | 106 383.00 | | 43 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 618 518.00 | 9 008 136.00 | | 9 618 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 626 299.00 | 8 607 570.00 | | 10 626 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 781.00 | 400 566.00 | | -1 007 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 436.00 | | 878 743.00 | 3 156 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 965.00 | 3 885 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 470.00 | 427 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 495.00 | 3 457 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 017.00 | | | 562 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 048.00 | | 878 743.00 | 1 969 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 371.00 | | | 625 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 444.00 | 354 314.00 | 72 232.00 | 1 722 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 309.00 | 98 412.00 | 56 737.00 | 185 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 135.00 | 255 902.00 | 15 495.00 | 1 537 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 104.00 | | 358.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 997.00 | 21 437.00 | | 216 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 381.00 | 727 381.00 | | 727 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 144.00 | 313 144.00 | | 313 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 357.00 | 280 357.00 | | 280 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 647.00 | 91 647.00 | | 91 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 202.00 | 137 202.00 | | 137 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 743.00 | 523 743.00 | 8.00 | 523 743.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 434.00 | 1 574 434.00 | | 1 574 434.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |